АО «ТГК-11» опубликовало РСБУ отчётность за 9 месяцев 2015 года
АО «ТГК-11» опубликовало РСБУ отчётность за 9 месяцев 2015 года.
В связи с проведенной реорганизацией АО «ТГК-11» данные содержат исключительно показатели работы омских активов компании и приводятся только за 9 месяцев 2015 года по причине несопоставимости данных за аналогичный период 2014 года.
ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
|
Показатель* |
9 месяцев 2015 года |
|
Выручка |
14,0 |
|
Себестоимость |
13,4 |
|
Прибыль от продаж |
0,6 |
|
Чистый убыток |
0,2 |
* - в млрд рублей, если не указано иное
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
|
Показатель* |
На 30 сентября 2015 года |
|
Совокупные активы |
19,3 |
|
Собственный капитал |
8,4 |
|
Кредиты и займы |
8,1 |
|
Чистый долг** |
8,1 |
* - в млрд рублей, если не указано иное
** Показатель Чистый долг рассчитан следующим образом: Краткосрочные кредиты и займы плюс Долгосрочные кредиты и займы минус Денежные средства и их эквиваленты минус Денежные средства на депозитных счетах
Производственные результаты опубликованы на сайте АО «ТГК-11»:
http://www.tgk11.com/media/news/12379/
Отчет о прибылях и убытках
Выручка АО "ТГК-11" за 9 месяцев 2015 составила 14,0 млрд рублей.
Структура выручки в отчетном периоде:
Реализовано 6,1 млрд кВт*ч электроэнергии на сумму 6,1 млрд рублей, что составляет 43,7% от общего объёма выручки, в том числе:
· по объектам, поставляющим мощность в рамках договоров о предоставлении мощности, реализовано 1,9 млрд кВт*ч на сумму 1,9 млрд рублей, что составляет 31,6% в общем объеме выручки от реализации электроэнергии, в том числе в рынке на сутки вперед и балансирующем рынке реализовано 1,69 млрд кВт*ч на сумму 1,76 млрд рублей, по регулируемым договорам реализовано 0,17 млрд кВт*ч на сумму 0,17 млрд рублей;
· по регулируемым договорам реализовано 0,6 млрд кВт*ч на сумму 0,3 млрд рублей, что составляет 5,6% в общем объеме выручки от реализации электроэнергии;
· в системе балансирующего рынка реализовано 0,1 млрд кВт*ч на сумму 0,1 млрд рублей, что составляет 1,9% в общем объеме выручки от реализации электроэнергии.
Реализовано 1 566,7 МВт мощности на сумму 2,6 млрд рублей, что составляет 18,6% от общего объема выручки, в том числе:
· По договорам предоставления мощности реализовано 372,1 МВт на сумму 1,2 млрд рублей, что составляет 46,1% в общем объеме выручки от реализации мощности;
· В конкурентном отборе мощности реализовано 481,6 МВт на сумму 0,5 млрд рублей, что составляет 21,1% в общем объеме выручки от реализации мощности;
· Поставка мощности в вынужденном режиме составила 390,3 МВт на сумму 0,5 млрд рублей, что составляет 19,0% в общем объеме выручки от реализации мощности;
· Реализация мощности по регулируемым договорам составила 322,7 МВт на сумму 0,4 млрд рублей, что составляет 13,8% в общем объеме выручки от реализации мощности.
Реализовано 7,5 млн Гкал тепловой энергии на сумму 4,8 млрд рублей, что составляет 34,0% от общего объема выручки.
Себестоимость реализованной продукции и предоставленных услуг за 9 месяцев 2015 составила 13,4 млрд рублей, в том числе:
· Стоимость топлива составила 7,6 млрд рублей или 56,6% в общей себестоимости;
· Затраты на покупную электрическую энергию (мощность) составили 1,4 млрд рублей или 10,5% в общей себестоимости;
· Амортизация основных средств составила 0,9 млрд рублей или 6,7% в общей себестоимости и иные расходы, относимые на себестоимость.
Прибыль от продаж за 9 месяцев 2015 года составила 0,6 млрд рублей.
Сальдо прочих доходов/расходов (с учетом процентов к получению/оплате) составило минус 0,8 млрд рублей.
Чистый убыток АО «ТГК-11» за 9 месяцев 2015 года составил 0,2 млрд рублей.
Бухгалтерский баланс
Совокупные активы АО "ТГК-11" по состоянию на 30 сентября 2015 года составили 19,3 млрд рублей.
Внеоборотные активы на 30 сентября 2015 года составили 17,5 млрд рублей, в том числе:
· Стоимость основных средств составила 15,4 млрд рублей, в том числе незавершённое строительство в сумме 3,2 млрд рублей, что составляет 21,0% от стоимости основных средств;
· Финансовые вложения в сумме 1,2 млрд рублей представлены вложениями в акции АО «Омск РТС».
Оборотные активы на 30 сентября 2015 составили 1,8 млрд рублей, в том числе:
· Запасы составили 1,0 млрд рублей, или 56,2% оборотных активов, в том числе запасы топлива 0,8 млрд рублей или 78,7% стоимости запасов;
· Краткосрочная дебиторская задолженность составляет 0,7 млрд рублей, или 39,1% оборотных активов, в том числе 0,4 млрд рублей, или 58,0% от краткосрочной дебиторской задолженности составляет задолженность субъектов Оптового рынка электрической энергии и мощности.
Обязательства АО «ТГК-11» на 30 сентября 2015 составляют 10,9 млрд рублей.
Кредитный портфель АО «ТГК-11» на 30 сентября 2015 составил 8,1 млрд рублей. Долгосрочные кредиты/займы составляют 5,6 млрд рублей, краткосрочные кредиты/займы составляют 2,5 млрд рублей.
Кредиторская задолженность на отчётную дату составила 1,3 млрд рублей.
***
Реорганизация Группы «ТГК-11»: выделение с 1 апреля 2014 года ОАО «ОмскРТС» и ОАО «ТомскРТС» в отдельные дочерние общества, выделение с 1 апреля 2015 года АО «Томская генерация».
АО «ТГК-11» объединяет энергогенерирующие мощности Омской области, в ее состав входят Омская ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5. Электрическая мощность компании составляет 1500,2 МВт, тепловая – 3805, 74 Гкал/ч. Под управлением АО «ТГК-11» находится АО «Омск РТС», предприятие объединило теплосетевой, теплосбытовой бизнес и выработку тепловой энергии в Омске котельными источниками СП «ТЭЦ-2», СП «Кировская районная котельная». 100% акций АО «ТГК-11» принадлежат Группе «Интер РАО». www.tgk11.com
Группа «Интер РАО» – диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Компания занимает лидирующие позиции в России в области экспорта-импорта электроэнергии, активно наращивает присутствие в сегментах генерации и сбыта, а также развивает новые направления бизнеса. Стратегия «Интер РАО» направлена на создание глобальной энергетической компании – одного из ключевых игроков мирового энергетического рынка, лидера в российской электроэнергетике в сфере эффективности. Установленная мощность электростанций, входящих в состав Группы «Интер РАО» и находящихся под её управлением составляет 35 ГВт. www.interrao.ru