ОАО «ТГК-11» опубликовало бухгалтерскую отчётность за 2013 год по РСБУ
ОАО «ТГК-11» опубликовало бухгалтерскую отчётность за 2013 год по российским стандартам бухгалтерского учёта.
Отчёт о прибылях и убытках (млн руб.)
Показатель | 2013 год | 2012 год | Изменения % |
---|---|---|---|
Выручка | 25,0 | 22,8 | 9,6 |
Операционные расходы | 23,3 | 22,5 | 3,6 |
Прибыль/убыток от продаж | 1,7 | 0,4 | 325,0 |
Чистая прибыль/убыток | 0,3 | -0,2 |
Бухгалтерский баланс (млн руб.)
Показатель | На 31.12.2013 года | На 31.12.2012 года | Изменения % |
---|---|---|---|
Совокупные активы | 29,0 | 26,8 | 8,2 |
Капитал | 14,3 | 14,0 | 2,1 |
Займы и кредиты | 10,2 | 8,9 | 14,6 |
Чистый долг* | 10,2 | 8,8 | 15,9 |
* — показатель «Чистый долг» рассчитан следующим образом: «Краткосрочные кредиты» плюс «Долгосрочные кредиты и займы» минус «Денежные средства и их эквиваленты» минус «Денежные средства на депозитных счетах».
Производственные показатели
Показатель | 2013 год | 2012 год | Изменения % |
---|---|---|---|
Выработка электроэнергии, млн кВт*ч | 8 791 | 9 817 | -10,5 |
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, млн Гкал | 16,0 | 16,5 | -3,0 |
КИУМ, эл. % | 50,4 | 56,7 | -11,1 |
КИУМ, тепло % | 23,8 | 24,5 | -2,9 |
Отчёт о прибылях и убытках
Выручка ОАО «ТГК-11» за 2013 год составила 25 млрд руб., что на 2,2 млрд руб. (9,6%) больше, чем за предыдущий год.
Выручка от реализации электроэнергии за 2013 год по сравнению с предыдущим годом снизилась на 0,6 млрд руб. (7,9%) и составила 6,7 млрд руб. Это связано с сокращением уровня загрузки станций ОАО «ТГК-11» Системным оператором, вызвавшим снижение объёма продаж электроэнергии на 10,1% до 9 157 млн кВт*ч. Рост средней цены реализации электроэнергии на свободном рынке составил 17,5 руб./МВт*ч.
Выручка от реализации мощности за 2013 год по сравнению с предыдущим годом увеличилась
на 1,7 млрд руб. (54%) и достигла 4,8 млрд руб. Рост объема реализуемой мощности на 166 МВт в мес. до 1473 МВт в месяц (12,7%) связан с вводом в эксплуатацию в 2013 году новых генерирующих мощностей (с 17 июня 2013 года — парогазовой установки (ПГУ-90) на Омской ТЭЦ-3; с 01 января 2013 года — газотурбинной установки (ГТУ-16) на Томской ТЭЦ-1) и получением станциями Омского филиала ОАО «ТГК-11» статуса «вынужденного генератора». Ввод новых производственных мощностей в рамках ДПМ в регионах присутствия компании, а также индексация регулируемых тарифов с 01 июля 2013 года обеспечили рост цены реализации мощности в среднем за год к предыдущему году на 36,6%, в результате чего она составила 272 143,0 тыс. руб./МВт в мес.
Операционные расходы за отчётный период увеличились на 0,8 млрд руб. (3,6%) до 23,3 млрд руб. Изменение данного показателя обусловлено следующими факторами:
- увеличением объёма услуг по передаче тепловой энергии, услуг эксплуатационного характера и услуг инфраструктурных организаций (прирост на 0,3 млрд руб., или 1,3%) в связи с ростом цен на уровне, не превышающем индекс потребительских цен;
- увеличением амортизационных начислений (на 0,4 млрд руб., или 1,8%), связанных с вводом основных производственных фондов.
При этом динамика роста операционных расходов за отчётный период 2013 года (3,6%) значительно лучше показателей предыдущего периода, когда прирост составил 12,5%. На снижение величины прироста расходов в 2013 году повлияла реализация программы управления издержками и оптимизация загрузки станций. По итогам года произошло снижение удельного расхода топлива на отпуск электроэнергии с шин на 18 г.у.т./кВт*ч (-5,1%) до 336 г.у.т./кВт*ч, что связано с поддержанием более экономичных режимов работы турбогенераторов.
Прибыль от продаж по итогам 2013 года в силу этих факторов увеличилась с 0,4 до 1,7 млрд руб,
или 325%.
Сальдо прочих доходов/расходов (с учётом процентов к получению и оплате, доходов от участия в других организациях) составило −1,2 млрд руб против −0,6 млрд руб. за 2012 год. Основное влияние на изменение данного показателя оказало увеличение расходов по процентам к уплате на 0,4 млрд руб. (191,1%) до 0,6 млрд руб. в основном в связи с ростом среднегодового кредитного портфеля по инвестиционной деятельности до 5,4 млрд руб., а также снижением объёма капитализируемых процентов по новым объектам, введённым в эксплуатацию.
В результате влияния всех вышеперечисленных факторов прибыль ОАО «ТГК-11» за 2013 год составила 0,3 млрд руб. против чистого убытка в размере 0,2 млрд руб., полученного компанией в 2012 году.
Бухгалтерский баланс
Совокупные активы ОАО «ТГК-11» по состоянию на 31 декабря 2013 г. составляют 29 млрд руб., что на 2,2 млрд руб. (8,2%) больше совокупных активов на анализируемый период 2012 г. Увеличение обусловлено
влиянием изменения стоимости внеоборотных (увеличение на 1,2 млрд руб. (5,3%)) и оборотных активов (увеличение на 1,0 млрд руб. (23,6%)). Основной причиной роста стоимости внеоборотных активов стало завершение работ и ввод в эксплуатацию объекта ДПМ (ПГУ-90) на Омской ТЭЦ-3. Кроме того, в ноябре 2013 года на Омской ТЭЦ-5 завершены работы по реконструкции электрофильтра котлоагрегата № 4, что позволило добиться максимальных показателей очистки дымовых газов. В рамках реализации экологической стратегии ОАО «ТГК-11» в конце 2013 года также была введена в эксплуатацию секция 4 б золоотвала Омской ТЭЦ-5, построенная с использованием технологий, минимизирующих влияние производства на экологию.
На увеличение стоимости оборотных активов преимущественное влияние оказал рост запасов топлива в стоимостном выражении на 0,6 млрд руб. (69,3%) при подготовке и прохождении отопительного сезона
Рост дебиторской задолженности на 0,4 млрд руб. (14%) в основном связан с восстановлением резерва по сомнительным долгам по задолженности предприятий холдинга «Энергострим».
Обязательства ОАО «ТГК-11» по состоянию на 31 декабря 2013 г. составили 14,7 млрд руб. Изменение показателя по сравнению с началом года на 14,7%, или 1,9 млрд руб., обусловлено в первую очередь ростом задолженности по кредитам и займам.
Кредиторская задолженность на отчётную дату составила 2,1 млрд руб., увеличившись по сравнению с началом года на 0,4 млрд руб. Рост кредиторской задолженности является плановым и обусловлен договорными отношениями с поставщиками и подрядчиками.
Кредитный портфель ОАО «ТГК-11» по состоянию на 31 декабря 2013 г. составил 10,2 млрд руб. По сравнению с началом года, размер кредитного портфеля увеличился на 1,3 млрд руб. (14,6%), что обусловлено финансированием инвестиционной программы Общества, покрытием кассовых разрывов в период подготовки к отопительному сезону, рефинансированием части кредитов в целях увеличения периода их использования и оптимизации процентных расходов.
При росте долгосрочных кредитов (на 23%) до 7,5 млрд руб., объем краткосрочных кредитов снизился на 0,1 млрд руб. (на 3,6%). Таким образом, соотношение долгосрочной и краткосрочной частей кредитного портфеля по состоянию на 31 декабря 2013 года составляет 73,5%/26,5%.