ОАО «ТГК-11» опубликовало бухгалтерскую отчётность по РСБУ за I полугодие 2014 года.

ОАО «ТГК-11» опубликовало бухгалтерскую отчётность по РСБУ за первое полугодие 2014 года.

Показатель*		1 полугодие 2014 года		1 полугодие 2013 года		Изменения %
Выручка		14,0		13,0		7,7
Операционные расходы		12,8		11,8		8,5
Прибыль от продаж		1,2		1,2		0
Чистая прибыль		0,05		0,4		-87,5
Показатель*		На 30.06.2014		На 31.12.2013		Изменения %
Совокупные активы		29,4		29,0		1,3
Капитал		14,3		14,3		0
Займы и кредиты		7,2		10,2		-29,4
Чистый долг**		7,2		10,2		-29,4

* - в млрд рублей, если не указано иное

** -показатель «Чистый долг» рассчитан следующим образом: «Краткосрочные кредиты» плюс «Долгосрочные кредиты и займы» минус «Денежные средства и их эквиваленты» минус «Денежные средства на депозитных счетах»

Производственные результаты опубликованы на сайте ОАО «ТГК-11»:

http://tgk11.com/media/news/9125/

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Выручка ОАО «ТГК-11» за первое полугодие 2014 года составила 14 млрд рублей, что на 1 млрд рублей (+7,7%) больше, чем за первое полугодие 2013 года.

Выручка от реализации тепловой энергии составила 7,4 млрд рублей, увеличившись на (+5,2%)? или 0,4 млрд рублей, что обусловлено разнонаправленным влиянием следующих факторов: ростом средней цены реализации теплоэнергии на (+9,5%) вследствие индексации тарифов с 1 июля 2013 года и снижением полезного отпуска на (-4%) в связи с уменьшением количества дней отопительного периода.

Выручка от реализации электроэнергии увеличилась на 0,05 млрд рублей (+1,3%) и составила 3,9 млрд рублей, что вызвано, с одной стороны, ростом средней цены реализации электроэнергии на (+2,8%), а с другой - снижением объёма продаж электроэнергии на -75 млн кВтч вследствие сокращения объёмов потребления электроэнергии во второй ценовой зоне.

Выручка от реализации мощности увеличилась на 0,7 млрд рублей (+42,5%) до 2,3 млрд рублей, что в основном связано с вводом новых производственных мощностей в Омском филиале (+85,2 МВт по ПГУ-90, +10 МВт ТГ-12 Омской ТЭЦ-3), а также с индексацией регулируемых тарифов с 1 июля 2013 года.

Операционные расходы за отчетный период увеличились на 1 млрд рублей (+8,5%) до 12,8 млрд рублей в первую очередь за счет роста затрат на топливо, покупную электроэнергию (мощность), амортизационных отчислений и налога на имущество, а также роста затрат на ремонтную программу на 0,1 млрд рублей (+0,8%) в связи с технической необходимостью. При этом рост расходов на топливо составил 0,3 млрд рублей, или 2,5% прироста общих операционных затрат прошлого года, в том числе за счет роста цены на газ на 16% вследствие индексации тарифов на газ ФСТ РФ и снижения цены на уголь (-0,2%), благодаря уменьшению договорных цен на покупку угля. Увеличение амортизационных отчислений и налога на имущество на 0,3 млрд рублей, или 2,5% прироста к операционным затратам прошлого года связано с вводом основных производственных фондов (ПГУ-90, ТГ-12 Омской ТЭЦ-3). Рост затрат на покупную энергию составил 0,1 млрд рублей (+0,8%) в связи увеличением цен на оптовом рынке электроэнергии (мощности) в 1 полугодии 2014 года по сравнению с 1 полугодием 2013 года на 90 рублей/МВтч. Прирост по прочим расходам составил 0,2 млрд рублей или (+1,7%) в связи с ростом индекса потребительских цен.

Прибыль от продаж в силу влияния вышеперечисленных факторов сохранилась на уровне аналогичного периода прошлого года и составила 1,2 млрд рублей.

Сальдо прочих доходов/расходов (с учетом процентов к получению и оплате) за 1 полугодие 2014 года составило минус 1,1 млрд рублей против минус 0,7 млрд рублей за аналогичный период 2013 года, что обусловлено увеличением процентных выплат на 0,2 млрд рублей в связи отсутствием в отчётном периоде капитализации процентов на стоимость введённого инвестиционного объекта (ПГУ-90), а также увеличением на 0,2 млрд рублей резерва под дебиторскую задолженность потребителей.

В результате влияния всех перечисленных факторов прибыль ОАО «ТГК-11» за первое полугодие 2014 года составила 0,05 млрд рублей, за аналогичный период 2013 года получена чистая прибыль в размере 0,4 млрд рублей.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Совокупные активы ОАО «ТГК-11» по состоянию на 30 июня 2014 года составили 29,4 млрд рублей, что на 0,4 млрд рублей (1,3%) больше совокупных активов на 31 декабря 2013 года. Данное увеличение в основном обусловлено изменением стоимости внеоборотных активов (увеличение на 0,4 млрд рублей или на 1,7%).

Увеличение стоимости внеоборотных активов преимущественно связано с увеличением стоимости выданных авансов строительным организациям. Кроме того, на рост внеоборотных активов повлиял рост объёмов незавершённого строительства ввиду выполнения инвестиционной программы (реконструкция двух секций золоотвала на ТЭЦ-4; реконструкция турбины №13 на ТЭЦ-3; реконструкция паровой турбины №1 на ТЭЦ-5).

Обязательства ОАО «ТГК-11» по состоянию на 30 июня 2014 года составляют 15,1 млрд рублей и по сравнению с началом года выросли на 0,4 млрд рублей (на 2,7%). Изменение в основном обусловлено ростом кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками.

Кредиторская задолженность на отчётную дату составила 5,8 млрд рублей и увеличилась по сравнению с началом года на 3,7 млрд рублей (в 2,8 раза) в основном вследствие появления кредиторской задолженности перед дочерними и зависимыми обществами в результате выделения дочерних обществ ОАО «Омск РТС» и ОАО «Томск РТС».

Кредитный портфель ТГК-11 по состоянию на 30 июня 2014 года составил 7,2 млрд рублей. Общее снижение кредитного портфеля за первое полугодие 2014 года составило 3,0 млрд рублей (29,4%) и объясняется сезонным снижением кассовых разрывов по основной деятельности и направлением выручки на снижение кредитного портфеля, а также передачей части долговой нагрузки на выделяемые в процессе реорганизации ТГК-11.

Для целей финансирования инвестиционной программы всего привлечено кредитов на сумму 6,0 млрд рублей, что составляет 83,3% от кредитного портфеля на отчётную дату. При этом долгосрочные кредиты составляют 3,7 млрд рублей (снижение по сравнению с началом года составило 3,8 млрд рублей (-50,7%)), краткосрочные кредиты - 3,5 млрд рублей (рост по сравнению с началом года составил 0,8 млрд рублей. (+29,6%)). Изменение структуры кредитного портфеля в пользу краткосрочных кредитов в основном объясняется общим снижением кредитного портфеля в первом полугодии 2014 года, а также рефинансированием части долгосрочных кредитов за счёт привлечения кредитов более короткого срока под низкую процентную ставку для оптимизации процентных расходов на обслуживание кредитного портфеля компании.

* * *

ОАО «ТГК-11» объединяет энергогенерирующие мощности Омской и Томской областей. В Омском и Томском филиалах компании – шесть тепловых электростанций и две котельные. Установленная мощность ТГК-11 составляет 2005,9 МВт электрической и 7 543,8 Гкал/ч тепловой энергии. Протяжённость тепловых сетей превышает 800 км. Уставный капитал ОАО составляет 5,129 млрд. рублей, 100% акций контролирует Группа «Интер РАО».

Группа «Интер РАО» – диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Компания занимает лидирующие позиции в России в области экспорта-импорта электроэнергии, активно наращивает присутствие в сегментах генерации и сбыта, а также развивает новые направления бизнеса. Стратегия «Интер РАО» направлена на создание глобальной энергетической компании – одного из ключевых игроков мирового энергетического рынка. Установленная мощность электростанций, входящих в состав Группы «Интер РАО» и находящихся под её управлением составляет 34,3 ГВт.